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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 470.00 | | 333 470.00 | 333 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 243.00 | 47 142.00 | 19 102.00 | 66 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 102.00 | 119 327.00 | 323 775.00 | 443 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 119.00 | 166 469.00 | 680 650.00 | 847 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 301 926.00 | | 301 926.00 | 301 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 388.00 | | 358 388.00 | 358 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 507.00 | 166 469.00 | 1 039 038.00 | 1 205 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 087.00 | 49 911.00 | | 127 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 156.00 | 77 176.00 | | 254 156.00 |
DL TOTAL (I) | 384 243.00 | 130 087.00 | | 384 243.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 987.00 | 281 164.00 | | 221 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 841.00 | 163 129.00 | | 111 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | 82 320.00 | | 92 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 718.00 | 115 493.00 | | 173 718.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 88 715.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 796.00 | 730 821.00 | | 613 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 038.00 | 860 907.00 | | 1 039 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 796.00 | 730 821.00 | | 613 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 974.00 | | 1 969 974.00 | 1 969 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 974.00 | | 1 969 974.00 | 1 969 974.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 475.00 | 39 783.00 | | 22 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 062.00 | 18 262.00 | | 101 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 156.00 | 1 430 789.00 | | 1 970 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 000.00 | 1 353 613.00 | | 1 716 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 156.00 | 77 176.00 | | 254 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 026.00 | | 95 093.00 | 752 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 470.00 | | | 333 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 252.00 | | 94 093.00 | 415 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 1 000.00 | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 396.00 | 48 073.00 | | 118 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 396.00 | 48 073.00 | | 118 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 987.00 | 221 987.00 | | 221 987.00 |
VI Groupe et associés | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 796.00 | 613 796.00 | | 613 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 888.00 | 5 946.00 | | 14 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 960.00 | 11 090.00 | | 11 960.00 |
ST Autres comptes | 230 768.00 | 111 078.00 | | 230 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 383.00 | 98 412.00 | | 56 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | 1 358.00 | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 701.00 | 7 304.00 | | 18 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 682.00 | 169 674.00 | | 231 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 242.00 | 65 550.00 | | 92 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 020.00 | 220 579.00 | | 304 020.00 |