| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 470.00 | | 333 470.00 | 333 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 994.00 | 54 163.00 | 12 831.00 | 66 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 645.00 | 173 018.00 | 337 627.00 | 510 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 413.00 | 227 181.00 | 688 232.00 | 915 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 577.00 | | 416 577.00 | 416 577.00 |
BZ Autres créances | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 068.00 | | 544 068.00 | 544 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 481.00 | 227 181.00 | 1 232 300.00 | 1 459 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 243.00 | 127 087.00 | | 381 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 766.00 | 254 156.00 | | 141 766.00 |
DL TOTAL (I) | 526 008.00 | 384 243.00 | | 526 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 215.00 | 221 987.00 | | 217 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 444.00 | 111 841.00 | | 73 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 794.00 | 92 967.00 | | 192 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 735.00 | 173 718.00 | | 219 735.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 13 283.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 292.00 | 613 796.00 | | 706 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 300.00 | 1 039 038.00 | | 1 232 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 734.00 | 613 796.00 | | 583 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 368.00 | | 2 024 368.00 | 2 024 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 368.00 | | 2 024 368.00 | 2 024 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 986.00 | 22 475.00 | | 35 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | 90.00 | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 90.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 779.00 | -90.00 | | 13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 212.00 | 101 062.00 | | 33 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 614.00 | 1 970 156.00 | | 2 514 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 848.00 | 1 716 000.00 | | 2 372 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 766.00 | 254 156.00 | | 141 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 119.00 | | 68 294.00 | 847 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 470.00 | | | 333 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 345.00 | | 68 294.00 | 509 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 469.00 | 60 712.00 | | 166 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 469.00 | 60 712.00 | | 166 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 794.00 | 192 794.00 | | 192 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 416 577.00 | | | 416 577.00 |
VB T. V. A. | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 649.00 | 52 091.00 | 122 558.00 | 174 649.00 |
VI Groupe et associés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 340.00 | 490 036.00 | 4 304.00 | 494 340.00 |
VW T.V.A. | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 292.00 | 583 734.00 | 122 558.00 | 706 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 380.00 | 14 888.00 | | 17 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 712.00 | 11 960.00 | | 21 712.00 |
ST Autres comptes | 286 567.00 | 230 768.00 | | 286 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 209.00 | 56 383.00 | | 129 209.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 910.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 648.00 | 3 813.00 | | 8 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 028.00 | 18 701.00 | | 26 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 589.00 | 231 849.00 | | 245 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 007.00 | | | 245 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 488.00 | 304 020.00 | | 437 488.00 |