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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 428.00 | 4 427.00 | 7 001.00 | 11 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 545.00 | 251 814.00 | 209 731.00 | 461 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 278.00 | 256 241.00 | 476 037.00 | 732 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BZ Autres créances | 507 086.00 | | 507 086.00 | 507 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 242 821.00 | | 242 821.00 | 242 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 145.00 | | 801 145.00 | 801 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 423.00 | 256 241.00 | 1 277 182.00 | 1 533 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 652 540.00 | 496 123.00 | | 652 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 782.00 | 156 417.00 | | 53 782.00 |
DL TOTAL (I) | 709 621.00 | 655 840.00 | | 709 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 329.00 | 131 333.00 | | 265 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 657.00 | 28 456.00 | | 64 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 757.00 | 114 228.00 | | 70 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 981.00 | 140 052.00 | | 151 981.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 563.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 560.00 | 414 633.00 | | 567 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 182.00 | 1 070 472.00 | | 1 277 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 454.00 | 414 633.00 | | 333 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 055.00 | | 31 222.00 | 701 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 751.00 | | 31 222.00 | 441 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 255.00 | 51 986.00 | | 204 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 255.00 | 51 986.00 | | 204 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VB T. V. A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VC Groupe et associés | 426 612.00 | 426 612.00 | | 426 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 259.00 | 31 153.00 | 234 106.00 | 265 259.00 |
VI Groupe et associés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VP Divers | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 125.00 | 533 821.00 | 1 304.00 | 535 125.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 653.00 | 325 547.00 | 234 106.00 | 559 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | 6 401.00 | | 9 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | 22 389.00 | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 113 620.00 | 151 156.00 | | 113 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 339.00 | 176 889.00 | | 110 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 7 514.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 677.00 | 13 915.00 | | 10 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 979.00 | 236 166.00 | | 131 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 462.00 | 107 830.00 | | 174 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 959.00 | 350 434.00 | | 238 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |