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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 324.00 | 35 969.00 | 57 355.00 | 93 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 324.00 | 35 969.00 | 642 355.00 | 678 324.00 |
BT Marchandises | 113 237.00 | 4 506.00 | 108 731.00 | 113 237.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 789.00 | 4 506.00 | 163 283.00 | 167 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 113.00 | 40 475.00 | 805 638.00 | 846 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 020.00 | 144 584.00 | | 196 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 804.00 | 51 436.00 | | 59 804.00 |
DL TOTAL (I) | 288 825.00 | 229 020.00 | | 288 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 347.00 | 387 541.00 | | 345 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 058.00 | 102 645.00 | | 111 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 403.00 | 56 703.00 | | 49 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 813.00 | 546 889.00 | | 516 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 638.00 | 775 909.00 | | 805 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 729.00 | 228 021.00 | | 261 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 062.00 | | 1 404 062.00 | 1 404 062.00 |
FG Production vendue services | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 164.00 | | 1 415 164.00 | 1 415 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 259.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 259.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 161.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 788.00 | 17 469.00 | | 18 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 144.00 | 1 438 869.00 | | 1 421 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 340.00 | 1 387 432.00 | | 1 361 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 804.00 | 51 436.00 | | 59 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 324.00 | | | 678 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 219.00 | 6 750.00 | | 29 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 219.00 | 6 750.00 | | 29 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 644.00 | 4 506.00 | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 4 506.00 | 644.00 | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 4 506.00 | 644.00 | 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 506.00 | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 957.00 | 35 594.00 | 24 363.00 | 59 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 390.00 | 54 669.00 | 230 721.00 | 285 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 813.00 | 261 729.00 | 255 084.00 | 516 813.00 |