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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 324.00 | 76 469.00 | 16 855.00 | 93 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 324.00 | 76 469.00 | 601 855.00 | 678 324.00 |
BT Marchandises | 131 341.00 | | 131 341.00 | 131 341.00 |
BZ Autres créances | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 699.00 | | 220 699.00 | 220 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 023.00 | 76 469.00 | 822 554.00 | 899 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 571.00 | 398 891.00 | | 466 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 954.00 | 67 680.00 | | 65 954.00 |
DL TOTAL (I) | 565 525.00 | 499 571.00 | | 565 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 416.00 | 110 432.00 | | 82 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 623.00 | 51 689.00 | | 16 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 671.00 | 86 999.00 | | 113 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 319.00 | 56 782.00 | | 44 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 029.00 | 305 902.00 | | 257 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 554.00 | 805 473.00 | | 822 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 210.00 | 223 486.00 | | 204 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 094.00 | | 1 426 094.00 | 1 426 094.00 |
FG Production vendue services | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 821.00 | | 1 438 821.00 | 1 438 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 19 751.00 | | 18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 410.00 | 1 294 637.00 | | 1 440 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 457.00 | 1 226 957.00 | | 1 374 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 954.00 | 67 680.00 | | 65 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 324.00 | | | 678 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 719.00 | 6 750.00 | | 69 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 719.00 | 6 750.00 | | 69 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 982.00 | 15 395.00 | 31 587.00 | 46 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 434.00 | 14 202.00 | 21 232.00 | 35 434.00 |
VI Groupe et associés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 029.00 | 204 210.00 | 52 819.00 | 257 029.00 |