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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 324.00 | 62 969.00 | 30 355.00 | 93 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 324.00 | 62 969.00 | 615 355.00 | 678 324.00 |
BT Marchandises | 130 883.00 | | 130 883.00 | 130 883.00 |
BZ Autres créances | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 134.00 | | 165 134.00 | 165 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 459.00 | 62 969.00 | 780 490.00 | 843 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 408.00 | 320 224.00 | | 377 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 483.00 | 57 184.00 | | 21 483.00 |
DL TOTAL (I) | 431 891.00 | 410 408.00 | | 431 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 975.00 | 163 274.00 | | 137 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 807.00 | 30 550.00 | | 58 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 332.00 | 133 916.00 | | 109 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | 55 457.00 | | 42 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 599.00 | 383 196.00 | | 348 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 490.00 | 793 604.00 | | 780 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 490.00 | 299 599.00 | | 330 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 694.00 | | 1 235 694.00 | 1 235 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 694.00 | | 1 235 694.00 | 1 235 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -272.00 | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 14 482.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 247.00 | 1 324 614.00 | | 1 237 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 765.00 | 1 267 431.00 | | 1 215 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 483.00 | 57 184.00 | | 21 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 324.00 | | | 678 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 219.00 | 6 750.00 | | 56 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | 6 750.00 | | 56 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 14 881.00 | 62 119.00 | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 975.00 | 14 793.00 | 46 182.00 | 60 975.00 |
VI Groupe et associés | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 599.00 | 240 298.00 | 108 301.00 | 348 599.00 |