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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 324.00 | 49 469.00 | 43 855.00 | 93 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 324.00 | 49 469.00 | 628 855.00 | 678 324.00 |
BT Marchandises | 125 784.00 | 3 690.00 | 122 094.00 | 125 784.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 679.00 | 3 690.00 | 142 989.00 | 146 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 003.00 | 53 159.00 | 771 844.00 | 825 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 652.00 | 255 825.00 | | 294 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | 38 827.00 | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 353 224.00 | 327 652.00 | | 353 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 029.00 | 282 090.00 | | 189 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 525.00 | 11 647.00 | | 37 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 025.00 | 125 308.00 | | 145 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 040.00 | 52 180.00 | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 620.00 | 471 226.00 | | 418 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 844.00 | 798 878.00 | | 771 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 599.00 | 283 219.00 | | 299 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 517.00 | | 1 298 517.00 | 1 298 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 517.00 | | 1 298 517.00 | 1 298 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 900.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 8 439.00 | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 388.00 | 1 350 485.00 | | 1 303 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 816.00 | 1 311 658.00 | | 1 277 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | 38 827.00 | | 25 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 324.00 | | | 678 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 719.00 | 6 750.00 | | 42 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 719.00 | 6 750.00 | | 42 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 723.00 | 3 690.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | 3 690.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | 3 690.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | 3 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 025.00 | 145 025.00 | | 145 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 007.00 | 68 986.00 | 119 021.00 | 188 007.00 |
VI Groupe et associés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 620.00 | 299 599.00 | 119 021.00 | 418 620.00 |