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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 302.00 | 101.00 | 1 201.00 | 1 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 908.00 | 25 200.00 | 77 709.00 | 102 908.00 |
040 Immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 778.00 | 25 301.00 | 107 477.00 | 132 778.00 |
060 Stock marchandises | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
072 Créances – Autres | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
084 Disponibilités | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
110 Total général Actif | 299 634.00 | 25 301.00 | 274 333.00 | 299 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 164.00 | | | 742 164.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 234.00 | | | 742 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 056.00 | | | 593 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
242 Autres charges externes. | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
252 Charges sociales | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 499.00 | | | 739 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 772.00 | | | 772.00 |