| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903.00 | 18 519.00 | 2 384.00 | 20 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 453.00 | 64 437.00 | 150 016.00 | 214 453.00 |
AX Avances et acomptes | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 311.00 | 86 527.00 | 252 784.00 | 339 311.00 |
BT Marchandises | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BZ Autres créances | 158 528.00 | | 158 528.00 | 158 528.00 |
CF Disponibilités | 110 391.00 | | 110 391.00 | 110 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 279.00 | | 353 279.00 | 353 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 590.00 | 86 527.00 | 606 063.00 | 692 590.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 243 291.00 | | | 243 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DL TOTAL (I) | 284 331.00 | | | 284 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 732.00 | | | 321 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 063.00 | | | 606 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 732.00 | | | 321 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 472.00 | 20 221.00 | 7 788.00 | 48 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 1 076.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 549.00 | 19 145.00 | 7 788.00 | 46 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 310.00 | 201 310.00 | | 201 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 297.00 | 158 528.00 | 5 770.00 | 164 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 732.00 | 321 732.00 | | 321 732.00 |