| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 013.00 | 20 041.00 | 4 972.00 | 25 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 405.00 | 90 254.00 | 138 151.00 | 228 405.00 |
AX Avances et acomptes | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 031.00 | 113 866.00 | 274 165.00 | 388 031.00 |
BT Marchandises | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 208 879.00 | | 208 879.00 | 208 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 251.00 | | 397 251.00 | 397 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 282.00 | 113 866.00 | 671 416.00 | 785 282.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 281 031.00 | | | 281 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
DL TOTAL (I) | 317 619.00 | | | 317 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 491.00 | | | 226 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 797.00 | | | 353 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 416.00 | | | 671 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 505.00 | | | 317 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 527.00 | 27 339.00 | | 86 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 955.00 | 27 339.00 | | 82 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 491.00 | 226 491.00 | | 226 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 176.00 | 14 884.00 | 36 292.00 | 51 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 181.00 | 209 181.00 | | 209 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 614.00 | 209 181.00 | 8 433.00 | 217 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 797.00 | 317 505.00 | 36 292.00 | 353 797.00 |