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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 199.00 | 21 838.00 | 4 361.00 | 26 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 361.00 | 115 097.00 | 120 264.00 | 235 361.00 |
AX Avances et acomptes | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 173.00 | 140 507.00 | 255 667.00 | 396 173.00 |
BT Marchandises | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 257 409.00 | | 257 409.00 | 257 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 348.00 | | 458 348.00 | 458 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 522.00 | 140 507.00 | 714 015.00 | 854 522.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 314 319.00 | | | 314 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 332 461.00 | | | 332 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 924.00 | | | 265 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 554.00 | | | 381 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 013.00 | | | 714 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 751.00 | | | 358 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 866.00 | 26 640.00 | | 113 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 294.00 | 26 640.00 | | 110 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 924.00 | 265 924.00 | | 265 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 684.00 | 13 881.00 | 22 803.00 | 36 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 157.00 | 263 157.00 | | 263 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 590.00 | 263 157.00 | 8 433.00 | 271 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 554.00 | 358 751.00 | 22 803.00 | 381 554.00 |