| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 2 130.00 | 15 000.00 | 17 130.00 |
AP Constructions | 227 279.00 | 179 084.00 | 48 196.00 | 227 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 861.00 | 58 071.00 | 17 790.00 | 75 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 048.00 | 40 727.00 | 4 321.00 | 45 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 656.00 | 280 012.00 | 92 644.00 | 372 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CF Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 587.00 | 280 012.00 | 214 576.00 | 494 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 191.00 | -209 956.00 | | -220 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 518.00 | -10 235.00 | | -4 518.00 |
DL TOTAL (I) | -209 709.00 | -205 191.00 | | -209 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 035.00 | 73 839.00 | | 34 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 464.00 | 204 544.00 | | 212 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 816.00 | 142 381.00 | | 148 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 969.00 | 26 941.00 | | 28 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 285.00 | 447 705.00 | | 424 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 576.00 | 242 513.00 | | 214 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 848.00 | 209 373.00 | | 211 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 438.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 933.00 | | 508 933.00 | 508 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 933.00 | | 508 933.00 | 508 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 579.00 | |
GE Autres charges | | | 35 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -400.00 | -148.00 | | -400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 503.00 | 35 128.00 | | 35 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 606.00 | 513 964.00 | | 513 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 124.00 | 524 199.00 | | 518 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 518.00 | -10 235.00 | | -4 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 272.00 | | 1 384.00 | 371 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 805.00 | | 1 384.00 | 346 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |