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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 2 130.00 | 15 000.00 | 17 130.00 |
AP Constructions | 227 986.00 | 227 379.00 | 608.00 | 227 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 861.00 | 67 829.00 | 8 032.00 | 75 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 189.00 | 42 079.00 | 5 110.00 | 47 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 504.00 | 339 417.00 | 36 087.00 | 375 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
CF Disponibilités | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 576.00 | 339 417.00 | 195 159.00 | 534 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 002.00 | -224 709.00 | | -234 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 774.00 | -9 293.00 | | -8 774.00 |
DL TOTAL (I) | -227 776.00 | -219 002.00 | | -227 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 663.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 899.00 | 225 797.00 | | 221 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 980.00 | 145 584.00 | | 162 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 023.00 | 35 836.00 | | 38 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 935.00 | 407 880.00 | | 422 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 159.00 | 188 878.00 | | 195 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 035.00 | 214 280.00 | | 201 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 663.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 954.00 | | 552 954.00 | 552 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 954.00 | | 552 954.00 | 552 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 309.00 | |
GE Autres charges | | | 39 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 348.00 | 39 716.00 | | 39 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 35.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -35.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 488.00 | 570 043.00 | | 559 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 262.00 | 579 335.00 | | 568 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 774.00 | -9 293.00 | | -8 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 885.00 | | 4 830.00 | 374 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 211.00 | 375 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 211.00 | 351 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 418.00 | | 4 830.00 | 350 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 767.00 | 28 861.00 | 4 211.00 | 314 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 637.00 | 28 861.00 | 4 211.00 | 312 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 221 899.00 | | | 221 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 035.00 | 41 698.00 | 7 337.00 | 49 035.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 935.00 | 201 035.00 | | 422 935.00 |