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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 300.00 | 9 107.00 | 6 193.00 | 15 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 418.00 | 22 412.00 | 16 006.00 | 38 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 223.00 | 31 519.00 | 23 704.00 | 55 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 502.00 | 620.00 | 17 882.00 | 18 502.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 499.00 | 620.00 | 24 879.00 | 25 499.00 |
110 Total général Actif | 80 722.00 | 32 139.00 | 48 583.00 | 80 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 610.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 11 293.00 | 4 007.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 22 100.00 | 3 700.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 618.00 | 8 041.00 | 5 577.00 | 13 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 223.00 | 41 433.00 | 14 789.00 | 56 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 676.00 | 41 433.00 | 42 243.00 | 83 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
252 Charges sociales | -484.00 | | | -484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -971.00 | | | -971.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 607.00 | 4 295.00 | | 2 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | -1 688.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 20 747.00 | 13 607.00 | | 20 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | 18 568.00 | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 4 999.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 073.00 | 11 139.00 | | 12 073.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 495.00 | 34 705.00 | | 21 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 243.00 | 48 312.00 | | 42 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 254.00 | 21 495.00 | | 18 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
FG Production vendue services | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 170.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 170.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | -170.00 | | 6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -944.00 | | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 627.00 | 122 776.00 | | 133 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 486.00 | 124 464.00 | | 126 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141.00 | -1 688.00 | | 7 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 223.00 | | 1 000.00 | 55 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | | 1 000.00 | 38 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 519.00 | 9 914.00 | | 31 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 2 186.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 412.00 | 7 729.00 | | 22 412.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |