| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 996.00 | 27 137.00 | 7 859.00 | 34 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 618.00 | 11 753.00 | 11 865.00 | 23 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 419.00 | 54 190.00 | 21 229.00 | 75 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 003.00 | 54 190.00 | 106 813.00 | 161 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 216.00 | 9 747.00 | | 19 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 950.00 | 9 469.00 | | 30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 61 166.00 | 30 216.00 | | 61 166.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 176.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 985.00 | 10 682.00 | | 12 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557.00 | 7 241.00 | | 15 557.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 156.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 647.00 | 18 254.00 | | 30 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 813.00 | 48 470.00 | | 106 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 647.00 | 18 254.00 | | 29 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 441.00 | | 219 441.00 | 219 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 441.00 | | 219 441.00 | 219 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 375.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 375.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 743.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | -196.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 785.00 | 139 868.00 | | 221 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 835.00 | 130 399.00 | | 190 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 950.00 | 9 469.00 | | 30 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 223.00 | | 18 196.00 | 57 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 418.00 | | 18 196.00 | 40 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 756.00 | 5 434.00 | | 48 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | 1 821.00 | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 278.00 | 3 613.00 | | 35 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VW T.V.A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |