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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 493.00 | 38 619.00 | 24 873.00 | 63 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 882.00 | 37 248.00 | 10 634.00 | 47 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 180.00 | 91 167.00 | 37 013.00 | 128 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 450.00 | 91 167.00 | 151 283.00 | 242 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 510.00 | 80 056.00 | | 80 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 664.00 | 454.00 | | -19 664.00 |
DL TOTAL (I) | 71 846.00 | 91 510.00 | | 71 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 952.00 | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 655.00 | 2 868.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 8 410.00 | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663.00 | 7 757.00 | | 13 663.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 1 108.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 437.00 | 21 095.00 | | 79 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 283.00 | 112 605.00 | | 151 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 782.00 | 18 227.00 | | 75 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 70.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 70.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | -70.00 | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 291.00 | 190 109.00 | | 151 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 955.00 | 189 655.00 | | 170 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 664.00 | 454.00 | | -19 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 367.00 | | 24 813.00 | 103 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 562.00 | | 24 813.00 | 86 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 117.00 | 16 050.00 | | 75 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 817.00 | 16 050.00 | | 59 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |