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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 680.00 | 29 316.00 | 9 364.00 | 38 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 882.00 | 18 410.00 | 29 472.00 | 47 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 367.00 | 63 026.00 | 40 341.00 | 103 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 186.00 | 63 026.00 | 134 160.00 | 197 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 166.00 | 19 216.00 | | 50 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 890.00 | 30 950.00 | | 29 890.00 |
DL TOTAL (I) | 91 056.00 | 61 166.00 | | 91 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 523.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 338.00 | 1 000.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 12 985.00 | | 16 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 389.00 | 15 557.00 | | 20 389.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 582.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 103.00 | 30 647.00 | | 43 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 160.00 | 106 813.00 | | 134 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 765.00 | 29 647.00 | | 37 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 740.00 | | 183 740.00 | 183 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 740.00 | | 183 740.00 | 183 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 582.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 582.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -582.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 4 525.00 | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 295.00 | 221 785.00 | | 205 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 405.00 | 190 835.00 | | 175 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 890.00 | 30 950.00 | | 29 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 419.00 | | 27 948.00 | 75 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 614.00 | | 27 948.00 | 58 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 190.00 | 8 836.00 | | 54 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 890.00 | 8 836.00 | | 38 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |