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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 479 400.00 | | 4 479 400.00 | 4 479 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 969.00 | 41 144.00 | 128 825.00 | 169 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 857.00 | 103 848.00 | 334 009.00 | 437 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 021.00 | 10 175.00 | 103 847.00 | 114 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 600.00 | 159 087.00 | 5 073 513.00 | 5 232 600.00 |
BT Marchandises | 551 206.00 | | 551 206.00 | 551 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
BZ Autres créances | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 420.00 | | 255 420.00 | 255 420.00 |
CF Disponibilités | 363 994.00 | | 363 994.00 | 363 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 149.00 | | 1 306 149.00 | 1 306 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 749.00 | 159 087.00 | 6 379 662.00 | 6 538 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 772.00 | | | 1 762 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 804.00 | | | 360 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 575.00 | | | 2 233 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 140.00 | | | 3 437 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 554.00 | | | 199 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 327.00 | | | 398 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 086.00 | | | 4 146 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 662.00 | | | 6 379 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 255.00 | | | 1 002 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 516 202.00 | | 4 516 202.00 | 4 516 202.00 |
FG Production vendue services | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 888.00 | | 4 562 888.00 | 4 562 888.00 |
FQ Autres produits | | | 66 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 426.00 | | | 159 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 182.00 | | | 4 641 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 378.00 | | | 4 280 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 804.00 | | | 360 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 092.00 | | 32 275.00 | 5 206 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 768.00 | 141 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 5 232 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483 320.00 | | | 4 483 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 284.00 | | 26 542.00 | 581 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 488.00 | | 5 733.00 | 141 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 989.00 | 102 923.00 | | 45 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 760.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 828.00 | 101 163.00 | | 43 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 540.00 | 24 210.00 | | 77 540.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | 30.00 | 168.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 754.00 | 2 421.00 | | 7 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | 2 451.00 | 168.00 | 7 892.00 |
UG ‐ Financières | | 2 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 327.00 | 398 327.00 | | 398 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
UX Autres créances clients | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 140.00 | 293 309.00 | 1 222 011.00 | 3 437 140.00 |
VI Groupe et associés | 198 094.00 | 198 094.00 | | 198 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 550.00 | 135 529.00 | 114 021.00 | 249 550.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 086.00 | 1 002 255.00 | 1 222 011.00 | 4 146 086.00 |