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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 479 400.00 | | 4 479 400.00 | 4 479 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 637.00 | 90 583.00 | 88 054.00 | 178 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 126.00 | 249 496.00 | 183 630.00 | 433 126.00 |
AX Avances et acomptes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 021.00 | 12 341.00 | 101 680.00 | 114 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 719.00 | 356 341.00 | 4 890 379.00 | 5 246 719.00 |
BT Marchandises | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 504.00 | | 255 504.00 | 255 504.00 |
CF Disponibilités | 273 829.00 | | 273 829.00 | 273 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 374.00 | | 1 276 374.00 | 1 276 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 093.00 | 356 341.00 | 6 166 752.00 | 6 523 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 232.00 | | | 2 323 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 622.00 | | | 364 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 855.00 | | | 2 797 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 197.00 | | | 2 848 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 350.00 | | | 370 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 898.00 | | | 3 368 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 752.00 | | | 6 166 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 679.00 | | | 818 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 902.00 | | 4 489 902.00 | 4 489 902.00 |
FG Production vendue services | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 472.00 | | 4 550 472.00 | 4 550 472.00 |
FQ Autres produits | | | 42 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 382.00 | | | 4 634 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 760.00 | | | 4 269 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 622.00 | | | 364 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 342.00 | | 4 930.00 | 5 248 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 5 246 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 612 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483 320.00 | | | 4 483 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 315.00 | | 630.00 | 618 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 706.00 | | 4 300.00 | 146 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 550.00 | 101 002.00 | 6 552.00 | 249 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 630.00 | 101 002.00 | 6 552.00 | 245 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 715.00 | 626.00 | | 11 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 715.00 | 626.00 | | 11 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 715.00 | 626.00 | | 11 715.00 |
UG ‐ Financières | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 350.00 | 370 350.00 | | 370 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
UX Autres créances clients | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 197.00 | 297 978.00 | 1 215 728.00 | 2 848 197.00 |
VI Groupe et associés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 634.00 | | | 295 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 563.00 | 196 541.00 | 114 021.00 | 310 563.00 |
VW T.V.A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 898.00 | 818 679.00 | 1 215 728.00 | 3 368 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
ST Autres comptes | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 702.00 | | | 268 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 538.00 | | | 214 538.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 734.00 | | | 277 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |