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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 479 400.00 | | 4 479 400.00 | 4 479 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 458.00 | 66 299.00 | 114 159.00 | 180 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 857.00 | 179 331.00 | 258 527.00 | 437 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 021.00 | 11 715.00 | 102 306.00 | 114 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 342.00 | 261 265.00 | 4 987 077.00 | 5 248 342.00 |
BT Marchandises | 577 633.00 | | 577 633.00 | 577 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
BZ Autres créances | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 469.00 | | 255 469.00 | 255 469.00 |
CF Disponibilités | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 179.00 | | 1 215 179.00 | 1 215 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 521.00 | 261 265.00 | 6 202 256.00 | 6 463 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 575.00 | | | 2 123 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 657.00 | | | 299 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 232.00 | | | 2 533 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 831.00 | | | 3 143 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 516.00 | | | 397 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 024.00 | | | 3 669 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 256.00 | | | 6 202 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 827.00 | | | 820 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 084.00 | | 4 455 084.00 | 4 455 084.00 |
FG Production vendue services | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 668.00 | | 4 493 668.00 | 4 493 668.00 |
FQ Autres produits | | | 40 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 206.00 | | | -20 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 699.00 | | | 4 547 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 042.00 | | | 4 248 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 657.00 | | | 299 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 600.00 | | 15 742.00 | 5 232 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483 320.00 | | | 4 483 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 826.00 | | 10 489.00 | 607 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 453.00 | | 5 253.00 | 141 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 912.00 | 100 638.00 | | 148 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 992.00 | 100 638.00 | | 144 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 750.00 | 15 400.00 | | 101 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | 1 540.00 | | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | 1 540.00 | | 10 175.00 |
UG ‐ Financières | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 516.00 | 397 516.00 | | 397 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
UX Autres créances clients | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 831.00 | 295 634.00 | 1 206 164.00 | 3 143 831.00 |
VI Groupe et associés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 309.00 | | | 293 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 614.00 | 191 593.00 | 114 021.00 | 305 614.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 024.00 | 820 827.00 | 1 206 164.00 | 3 669 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
ST Autres comptes | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 240.00 | | | 258 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 098.00 | | | 268 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |