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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 4 172.00 | 1 008.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 4 479 400.00 | | 4 479 400.00 | 4 479 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 637.00 | 116 138.00 | 62 499.00 | 178 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 085.00 | 318 752.00 | 130 333.00 | 449 085.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 021.00 | 19 280.00 | 94 741.00 | 114 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 108.00 | 458 342.00 | 4 816 766.00 | 5 275 108.00 |
BT Marchandises | 537 312.00 | | 537 312.00 | 537 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 115.00 | | 174 115.00 | 174 115.00 |
BZ Autres créances | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 557.00 | | 255 557.00 | 255 557.00 |
CF Disponibilités | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 001.00 | | 1 145 001.00 | 1 145 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 109.00 | 458 342.00 | 5 961 767.00 | 6 420 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 855.00 | | | 2 507 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 473.00 | | | 289 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 328.00 | | | 2 907 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 218.00 | | | 2 550 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 247.00 | | | 368 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 439.00 | | | 3 054 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 767.00 | | | 5 961 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 562.00 | | | 804 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310 285.00 | | 4 310 285.00 | 4 310 285.00 |
FG Production vendue services | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 289.00 | | 4 377 289.00 | 4 377 289.00 |
FQ Autres produits | | | 45 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 840.00 | | | 4 428 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 367.00 | | | 4 139 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 473.00 | | | 289 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 719.00 | | 28 389.00 | 5 246 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 275 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483 320.00 | | 1 260.00 | 4 483 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 393.00 | | 23 129.00 | 612 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 006.00 | | 4 000.00 | 151 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 999.00 | 95 062.00 | | 343 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 252.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 079.00 | 94 810.00 | | 340 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 341.00 | 6 939.00 | | 12 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 341.00 | 6 939.00 | | 12 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 341.00 | 6 939.00 | | 12 341.00 |
UG ‐ Financières | | 6 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 247.00 | 368 247.00 | | 368 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
UX Autres créances clients | 174 115.00 | 174 115.00 | | 174 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 218.00 | 300 341.00 | 1 225 367.00 | 2 550 218.00 |
VI Groupe et associés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 978.00 | | | 297 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 124.00 | 267 103.00 | 114 021.00 | 381 124.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 439.00 | 804 562.00 | 1 225 367.00 | 3 054 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
ST Autres comptes | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 857.00 | | | 268 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 408.00 | | | 223 408.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 777.00 | | | 297 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |