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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 095.00 | 10 294.00 | 9 801.00 | 20 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 776.00 | 10 294.00 | 116 483.00 | 126 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
110 Total général Actif | 163 677.00 | 10 294.00 | 153 383.00 | 163 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
230 Autres produits | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -829.00 | | | -829.00 |
242 Autres charges externes. | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
252 Charges sociales | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |