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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 615.00 | 17 817.00 | 48 798.00 | 66 615.00 |
040 Immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 296.00 | 17 817.00 | 155 479.00 | 173 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -388.00 | | -388.00 | -388.00 |
072 Créances – Autres | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
084 Disponibilités | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
110 Total général Actif | 241 980.00 | 17 817.00 | 224 162.00 | 241 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
252 Charges sociales | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |