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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 6 278.00 | 21 298.00 | 27 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 191.00 | 6 278.00 | 30 913.00 | 37 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 729.00 | 6 278.00 | 98 451.00 | 104 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 534.00 | 1 999.00 | | 3 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 440.00 | 39 535.00 | | 38 440.00 |
DL TOTAL (I) | 47 474.00 | 47 034.00 | | 47 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096.00 | 44 542.00 | | 6 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | 76.00 | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 4 874.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | 15 937.00 | | 24 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 977.00 | 65 429.00 | | 50 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 451.00 | 112 463.00 | | 98 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 575.00 | 35 871.00 | | 47 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 978.00 | 7 920.00 | | 7 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 767.00 | 4 000.00 | | 41 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 767.00 | 4 000.00 | | 41 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 10 867.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 045.00 | 16 674.00 | | 53 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 066.00 | 27 965.00 | | 54 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 300.00 | -23 965.00 | | -12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 13 553.00 | | 15 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 812.00 | 204 238.00 | | 285 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 372.00 | 164 703.00 | | 247 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 440.00 | 39 535.00 | | 38 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 138.00 | | 24 839.00 | 71 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 786.00 | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 786.00 | 27 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 023.00 | | 23 339.00 | 63 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | 1 500.00 | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829.00 | 8 487.00 | 15 038.00 | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 8 487.00 | 15 038.00 | 12 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 096.00 | 2 694.00 | 3 403.00 | 6 096.00 |
VI Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 977.00 | 47 575.00 | 3 403.00 | 50 977.00 |