| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 121.00 | 12 339.00 | 20 782.00 | 33 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 925.00 | 12 339.00 | 22 586.00 | 34 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 935.00 | 12 339.00 | 102 596.00 | 114 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 238.00 | 3 974.00 | | 34 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809.00 | 58 264.00 | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 76 547.00 | 67 738.00 | | 76 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 12 591.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 43.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 6 577.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 404.00 | 37 042.00 | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 049.00 | 56 253.00 | | 26 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 596.00 | 123 991.00 | | 102 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 049.00 | 47 450.00 | | 26 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 437.00 | | 223 437.00 | 223 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 437.00 | | 223 437.00 | 223 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 740.00 | 7 711.00 | | 15 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 866.00 | 862.00 | | 4 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | 93 683.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 94 545.00 | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 18.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 19 379.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 19 397.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 704.00 | 75 148.00 | | 4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 20 838.00 | | 13 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 390.00 | 305 878.00 | | 244 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 581.00 | 247 615.00 | | 207 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 809.00 | 58 264.00 | | 36 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 660.00 | | 2 713.00 | 33 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 34 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 33 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 805.00 | | 2 513.00 | 31 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 200.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788.00 | 7 747.00 | 1 197.00 | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | 7 747.00 | 1 197.00 | 5 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 5 114.00 | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | 6 510.00 | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 54 632.00 | 60 166.00 | | 54 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 597.00 | 24 209.00 | | 23 597.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 427.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 5 541.00 | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 688.00 | 39 674.00 | | 44 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 851.00 | 6 826.00 | | 7 851.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 842.00 | 98 385.00 | | 89 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |