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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 977.00 | 27 916.00 | 110 061.00 | 137 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 364.00 | 27 916.00 | 111 448.00 | 139 364.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 714.00 | 27 916.00 | 157 798.00 | 185 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 047.00 | 34 238.00 | | 8 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 356.00 | 36 809.00 | | 10 356.00 |
DL TOTAL (I) | 23 903.00 | 76 547.00 | | 23 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 563.00 | 55.00 | | 100 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 18.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 5 073.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 16 404.00 | | 29 559.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 895.00 | 26 049.00 | | 133 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 798.00 | 102 596.00 | | 157 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 013.00 | 26 049.00 | | 52 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 55.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 025.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 006.00 | 15 740.00 | | 15 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 575.00 | 222.00 | | 16 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 575.00 | 5 087.00 | | 16 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 135.00 | 252.00 | | 15 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 135.00 | 384.00 | | 15 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | 4 704.00 | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 13 123.00 | | 6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 572.00 | 244 390.00 | | 250 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 216.00 | 207 581.00 | | 240 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 356.00 | 36 809.00 | | 10 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 925.00 | | 129 022.00 | 34 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 583.00 | 139 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 158.00 | 137 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | | 129 014.00 | 33 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 8.00 | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 339.00 | 25 025.00 | 9 448.00 | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 339.00 | 25 025.00 | 9 448.00 | 12 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 501.00 | 18 619.00 | 81 881.00 | 100 501.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 850.00 | | | 111 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 895.00 | 52 013.00 | 81 881.00 | 133 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 621.00 | 2 982.00 | | 7 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | 9 613.00 | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 49 858.00 | 54 632.00 | | 49 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 597.00 | 23 597.00 | | 27 597.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 432.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 056.00 | 3 414.00 | | 8 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 788.00 | 44 688.00 | | 43 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 912.00 | 7 851.00 | | 6 912.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 981.00 | 89 842.00 | | 83 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |