| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 805.00 | 5 788.00 | 26 017.00 | 31 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 660.00 | 5 788.00 | 27 872.00 | 33 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 779.00 | 5 788.00 | 123 991.00 | 129 779.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 974.00 | 3 534.00 | | 3 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 264.00 | 38 440.00 | | 58 264.00 |
DL TOTAL (I) | 67 738.00 | 47 474.00 | | 67 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 591.00 | 6 096.00 | | 12 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 13 787.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 452.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 042.00 | 24 642.00 | | 37 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 253.00 | 50 977.00 | | 56 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 991.00 | 98 451.00 | | 123 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 450.00 | 47 575.00 | | 47 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 617.00 | | 203 617.00 | 203 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 617.00 | | 203 617.00 | 203 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 711.00 | 7 978.00 | | 7 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 683.00 | 41 767.00 | | 93 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 545.00 | 41 767.00 | | 94 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 022.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 379.00 | 53 045.00 | | 19 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 397.00 | 54 066.00 | | 19 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 148.00 | -12 300.00 | | 75 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 838.00 | 15 174.00 | | 20 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 878.00 | 285 812.00 | | 305 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 615.00 | 247 372.00 | | 247 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 264.00 | 38 440.00 | | 58 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 191.00 | | 27 671.00 | 37 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 201.00 | 33 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 201.00 | 31 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 576.00 | | 27 431.00 | 27 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 240.00 | 9 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278.00 | 11 333.00 | 11 822.00 | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 11 333.00 | 11 822.00 | 6 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 533.00 | 3 730.00 | 8 803.00 | 12 533.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 786.00 | 34 077.00 | 1 710.00 | 35 786.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 253.00 | 47 450.00 | 8 803.00 | 56 253.00 |