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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 410.00 | 85 066.00 | 16 344.00 | 101 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 000.00 | 40 817.00 | 52 183.00 | 93 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 252.00 | 132 693.00 | 208 559.00 | 341 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BN En cours de production de biens | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BT Marchandises | 265 659.00 | 20 320.00 | 245 339.00 | 265 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 819.00 | | 154 819.00 | 154 819.00 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CF Disponibilités | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 819.00 | 20 320.00 | 500 499.00 | 520 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 071.00 | 153 013.00 | 709 058.00 | 862 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
DL TOTAL (I) | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 355.00 | | | 245 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 324.00 | | | 139 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 255.00 | | | 568 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 058.00 | | | 709 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 498.00 | | | 530 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 406.00 | | 1 447 406.00 | 1 447 406.00 |
FD Production vendue biens | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
FG Production vendue services | 603 820.00 | | 603 820.00 | 603 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 221.00 | | 2 057 221.00 | 2 057 221.00 |
FM Production stockée | | | -427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 780.00 | | | -14 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 840.00 | | | 2 074 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 682.00 | | | 2 049 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 001.00 | | 15 251.00 | 326 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 159.00 | | 15 251.00 | 179 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 850.00 | 25 843.00 | | 106 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 770.00 | 1 040.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 081.00 | 24 802.00 | | 101 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 485.00 | 20 320.00 | 12 485.00 | 12 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 485.00 | 20 320.00 | 12 485.00 | 12 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 485.00 | 33 320.00 | 12 485.00 | 12 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -21 376.00 | | -21 376.00 | -21 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 355.00 | 186 222.00 | 59 133.00 | 245 355.00 |
VI Groupe et associés | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 528.00 | | | 154 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 696.00 | 220 696.00 | | 220 696.00 |
VW T.V.A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 255.00 | 530 498.00 | 37 757.00 | 568 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
ST Autres comptes | 184 042.00 | | | 184 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
YT Sous‐traitance | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 829.00 | | | 349 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 725.00 | | | 252 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 677.00 | | | 503 677.00 |