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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 911.00 | 92 926.00 | 16 985.00 | 109 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 859.00 | 64 566.00 | 38 293.00 | 102 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 580.00 | 164 302.00 | 195 278.00 | 359 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 162 751.00 | 11 549.00 | 151 203.00 | 162 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 126.00 | | 207 126.00 | 207 126.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 158.00 | 11 549.00 | 512 609.00 | 524 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 738.00 | 175 850.00 | 707 887.00 | 883 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 152 555.00 | | | 152 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 019.00 | | | 276 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
EA Autres dettes | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 333.00 | | | 555 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 887.00 | | | 707 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 089.00 | | | 497 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 862.00 | | | 141 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 866.00 | | 1 243 866.00 | 1 243 866.00 |
FD Production vendue biens | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
FG Production vendue services | 527 632.00 | | 527 632.00 | 527 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 761.00 | | 1 776 761.00 | 1 776 761.00 |
FM Production stockée | | | -5 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 11 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 525.00 | | | 1 808 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 022.00 | | | 1 796 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 404.00 | | 3 176.00 | 356 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 594.00 | | 3 176.00 | 209 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 441.00 | 19 860.00 | | 144 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 631.00 | 19 860.00 | | 137 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 690.00 | 11 549.00 | 9 690.00 | 9 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 690.00 | 11 549.00 | 9 690.00 | 9 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 690.00 | 11 549.00 | 20 690.00 | 20 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 549.00 | 9 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -21 522.00 | | -21 522.00 | -21 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
UX Autres créances clients | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 019.00 | 200 253.00 | 75 766.00 | 276 019.00 |
VI Groupe et associés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 927.00 | 297 927.00 | | 297 927.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 333.00 | 497 089.00 | 54 244.00 | 551 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 325.00 | | | 141 325.00 |
ST Autres comptes | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
YT Sous‐traitance | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 936.00 | | | 316 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 724.00 | | | 224 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 620.00 | | | 444 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |