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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 318.00 | 189.00 | 507.00 |
BF Prêts | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 387.00 | 318.00 | 90 069.00 | 90 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 008.00 | 318.00 | 101 690.00 | 102 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 358.00 | | | -10 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
EA Autres dettes | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 678.00 | | | 156 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 388.00 | | 76 749.00 | 20 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 89 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 90 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 691.00 | | 76 749.00 | 19 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 169.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 169.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
UP Prêts | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VW T.V.A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
ST Autres comptes | 838.00 | | | 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124.00 | | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |