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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BF Prêts | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 387.00 | 507.00 | 88 880.00 | 89 387.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 287.00 | 507.00 | 107 780.00 | 108 287.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
EA Autres dettes | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 20.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 20.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UP Prêts | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | | | 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144.00 | | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |