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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 487.00 | 20.00 | 507.00 |
BF Prêts | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 387.00 | 487.00 | 88 900.00 | 89 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 459.00 | 487.00 | 100 971.00 | 101 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 964.00 | | | 177 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 88 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 89 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 169.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 169.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UP Prêts | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VW T.V.A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
ST Autres comptes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |