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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BF Prêts | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 387.00 | 507.00 | 88 880.00 | 89 387.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 827.00 | 507.00 | 107 320.00 | 107 827.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
EA Autres dettes | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UP Prêts | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 131.00 | 18 440.00 | 28 691.00 | 47 131.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 195.00 | 93 490.00 | 2 704.00 | 96 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |