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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 305.00 | 36 846.00 | 50 458.00 | 87 305.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 805.00 | 36 846.00 | 123 958.00 | 160 805.00 |
060 Stock marchandises | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
084 Disponibilités | 118 109.00 | | 118 109.00 | 118 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 011.00 | | 159 011.00 | 159 011.00 |
110 Total général Actif | 319 816.00 | 36 846.00 | 282 970.00 | 319 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 602 566.00 | 565 595.00 | | 602 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143.00 | 389.00 | | 143.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 712.00 | 565 986.00 | | 602 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 776.00 | 412 437.00 | | 282 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 201.00 | -76 001.00 | | 61 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 134.00 | 1 245.00 | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 114 827.00 | 100 237.00 | | 114 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 3 816.00 | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 433.00 | 76 798.00 | | 74 433.00 |
252 Charges sociales | 20 474.00 | 21 559.00 | | 20 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 193.00 | 6 696.00 | | 10 193.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 031.00 | 546 790.00 | | 569 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 681.00 | 19 196.00 | | 33 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 2 266.00 | | 3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 018.00 | 16 930.00 | | 24 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |