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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 496.00 | 69 278.00 | 19 218.00 | 88 496.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 996.00 | 69 278.00 | 92 718.00 | 161 996.00 |
060 Stock marchandises | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
072 Créances – Autres | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
084 Disponibilités | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 799.00 | | 285 799.00 | 285 799.00 |
110 Total général Actif | 447 794.00 | 69 278.00 | 378 517.00 | 447 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 310 441.00 | | | 310 441.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 367 138.00 | 426 387.00 | | 367 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 155.00 | 426 420.00 | | 367 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 114.00 | 295 833.00 | | 256 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 478.00 | -57 877.00 | | -47 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 346.00 | 1 393.00 | | 1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 105 983.00 | 103 785.00 | | 105 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 4 188.00 | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 085.00 | 47 017.00 | | 65 085.00 |
252 Charges sociales | 11 136.00 | 10 793.00 | | 11 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 788.00 | 10 825.00 | | 10 788.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 357.00 | 415 962.00 | | 406 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 202.00 | 10 459.00 | | -39 202.00 |
290 Produits exceptionnels | | 381.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 98.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 566.00 | 9 601.00 | | -39 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |