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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 496.00 | 58 490.00 | 30 006.00 | 88 496.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 996.00 | 58 490.00 | 103 506.00 | 161 996.00 |
060 Stock marchandises | 122 573.00 | | 122 573.00 | 122 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
072 Créances – Autres | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
084 Disponibilités | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
110 Total général Actif | 416 296.00 | 58 490.00 | 357 806.00 | 416 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 358 688.00 | | | 358 688.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 426 387.00 | 517 748.00 | | 426 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 143.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 420.00 | 517 758.00 | | 426 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 833.00 | 327 723.00 | | 295 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 877.00 | -39 291.00 | | -57 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 393.00 | 629.00 | | 1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 103 785.00 | 101 226.00 | | 103 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | 4 206.00 | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 017.00 | 76 449.00 | | 47 017.00 |
252 Charges sociales | 10 793.00 | 20 212.00 | | 10 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 825.00 | 10 819.00 | | 10 825.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 962.00 | 501 974.00 | | 415 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 459.00 | 15 783.00 | | 10 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | 141.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 234.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 616.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 601.00 | 14 074.00 | | 9 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |