| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 847.00 | 284 900.00 | 3 947.00 | 288 847.00 |
AH Fonds commercial | 253 828.00 | 86 134.00 | 167 694.00 | 253 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 440.00 | 1 638 798.00 | 129 643.00 | 1 768 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 232.00 | 819 854.00 | 165 378.00 | 985 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 374.00 | 2 829 685.00 | 495 689.00 | 3 325 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 670.00 | 36 239.00 | 276 431.00 | 312 670.00 |
BN En cours de production de biens | 863 896.00 | | 863 896.00 | 863 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 601 863.00 | 49 298.00 | 2 552 565.00 | 2 601 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 338 195.00 | 15 618.00 | 6 322 576.00 | 6 338 195.00 |
BZ Autres créances | 12 569 401.00 | | 12 569 401.00 | 12 569 401.00 |
CF Disponibilités | 1 158 913.00 | | 1 158 913.00 | 1 158 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 902 749.00 | 101 155.00 | 23 801 593.00 | 23 902 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 228 123.00 | 2 930 841.00 | 24 297 282.00 | 27 228 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 022 500.00 | 9 022 500.00 | | 9 022 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 905.00 | 253 483.00 | | 350 905.00 |
DG Autres réserves | 6 667 165.00 | 4 816 141.00 | | 6 667 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 957.00 | 1 948 445.00 | | 1 744 957.00 |
DK Provisions réglementées | 31 826.00 | 31 320.00 | | 31 826.00 |
DL TOTAL (I) | 17 817 353.00 | 16 071 890.00 | | 17 817 353.00 |
DP Provisions pour risques | 27 935.00 | 107 346.00 | | 27 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 844.00 | 410 805.00 | | 413 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 779.00 | 518 151.00 | | 441 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 299.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 715.00 | 2 856 247.00 | | 2 765 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093 893.00 | 2 639 677.00 | | 3 093 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 127.00 | 681 602.00 | | 40 127.00 |
EA Autres dettes | 40 119.00 | 23 057.00 | | 40 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 150.00 | 6 200 882.00 | | 6 038 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 297 282.00 | 22 790 922.00 | | 24 297 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 038 150.00 | 6 200 882.00 | | 6 038 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FD Production vendue biens | 29 851 230.00 | 1 327 132.00 | 31 178 362.00 | 29 851 230.00 |
FG Production vendue services | 962 319.00 | 14 012.00 | 976 331.00 | 962 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 814 049.00 | 1 341 144.00 | 32 155 193.00 | 30 814 049.00 |
FM Production stockée | | | -186 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 251 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 243 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 943 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 790.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 096 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 003.00 | 178 660.00 | | 128 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 833.00 | 1 502 063.00 | | 1 593 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 973.00 | 30 991.00 | | 12 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 806.00 | 1 533 054.00 | | 1 606 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472 733.00 | 1 369 488.00 | | 1 472 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 479.00 | 11 466.00 | | 13 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 212.00 | 1 380 954.00 | | 1 486 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 594.00 | 152 099.00 | | 120 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 768.00 | 223 365.00 | | 98 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 986.00 | 833 095.00 | | 606 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 033 382.00 | 36 804 545.00 | | 34 033 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 288 425.00 | 34 856 100.00 | | 32 288 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 957.00 | 1 948 445.00 | | 1 744 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 185 890.00 | 1 317 672.00 | | 1 185 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 123.00 | | 1 022 451.00 | 3 897 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 455.00 | 1 578 745.00 | 3 325 374.00 | 15 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 089.00 | 542 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 1 568 656.00 | 2 781 653.00 | 15 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 119.00 | | 6 645.00 | 546 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 404.00 | | 1 015 360.00 | 3 350 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 446.00 | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 195.00 | 110 501.00 | 106 012.00 | 2 825 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 956.00 | 19 167.00 | 10 089.00 | 361 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 240.00 | 91 334.00 | 95 923.00 | 2 463 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 320.00 | 13 479.00 | 12 973.00 | 31 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 151.00 | 29 790.00 | 106 162.00 | 518 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 048.00 | 37 056.00 | 567.00 | 49 048.00 |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | 11 701.00 | 245.00 | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 211.00 | 48 757.00 | 813.00 | 53 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 681.00 | 92 027.00 | 119 947.00 | 602 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 547.00 | 106 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 479.00 | 12 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 715.00 | 2 765 715.00 | | 2 765 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 351.00 | 1 362 351.00 | | 1 362 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 997.00 | 843 997.00 | | 843 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 320 236.00 | | | 6 320 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VB T. V. A. | 117 269.00 | | | 117 269.00 |
VC Groupe et associés | 11 529 181.00 | | | 11 529 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 932.00 | | | 538 932.00 |
VP Divers | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 221.00 | | | 314 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966 453.00 | 18 947 448.00 | 19 005.00 | 18 966 453.00 |
VW T.V.A. | 482 505.00 | 482 505.00 | | 482 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 150.00 | 6 038 150.00 | | 6 038 150.00 |