| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 291.00 | 290 838.00 | 18 452.00 | 309 291.00 |
AH Fonds commercial | 253 828.00 | 86 134.00 | 167 694.00 | 253 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 079.00 | 1 558 943.00 | 1 491 136.00 | 3 050 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 922.00 | 577 768.00 | 133 154.00 | 710 922.00 |
AX Avances et acomptes | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 983.00 | 2 513 683.00 | 2 006 300.00 | 4 519 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 685.00 | 125 651.00 | 431 034.00 | 556 685.00 |
BN En cours de production de biens | 500 139.00 | | 500 139.00 | 500 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 974 357.00 | 43 159.00 | 2 931 198.00 | 2 974 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583 071.00 | 31 680.00 | 6 551 392.00 | 6 583 071.00 |
BZ Autres créances | 2 303 415.00 | | 2 303 415.00 | 2 303 415.00 |
CF Disponibilités | 400 977.00 | | 400 977.00 | 400 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 365.00 | | 337 365.00 | 337 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 656 010.00 | 200 490.00 | 13 455 520.00 | 13 656 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 175 992.00 | 2 714 173.00 | 15 461 819.00 | 18 175 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 022 500.00 | 9 022 500.00 | | 9 022 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 555.00 | 438 153.00 | | 517 555.00 |
DG Autres réserves | 287 714.00 | 2 279 799.00 | | 287 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 844.00 | 1 588 047.00 | | 558 844.00 |
DK Provisions réglementées | 38 895.00 | 28 107.00 | | 38 895.00 |
DL TOTAL (I) | 10 425 508.00 | 13 356 606.00 | | 10 425 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101.00 | 554.00 | | 1 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 166.00 | 490 070.00 | | 472 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 266.00 | 490 624.00 | | 473 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 119.00 | 3 005 068.00 | | 2 024 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 875.00 | 2 848 431.00 | | 2 225 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 791.00 | 67 114.00 | | 188 791.00 |
EA Autres dettes | 58 879.00 | 60 667.00 | | 58 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 381.00 | 81 381.00 | | 65 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 045.00 | 6 062 924.00 | | 4 563 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 461 819.00 | 19 910 154.00 | | 15 461 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 045.00 | 6 062 924.00 | | 4 563 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 876 974.00 | 1 249 218.00 | 29 126 192.00 | 27 876 974.00 |
FG Production vendue services | 795 711.00 | 18 686.00 | 814 397.00 | 795 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 672 685.00 | 1 267 904.00 | 29 940 589.00 | 28 672 685.00 |
FM Production stockée | | | 258 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 350 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 633 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 253 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 010 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 20 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 070 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 807.00 | 104 455.00 | | 102 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 992 195.00 | 579 997.00 | | 3 992 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 201.00 | 18 672.00 | | 6 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998 396.00 | 598 668.00 | | 3 998 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882 195.00 | 253 997.00 | | 3 882 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 989.00 | 69 719.00 | | 16 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899 184.00 | 323 761.00 | | 3 899 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 212.00 | 274 907.00 | | 99 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 181 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 704.00 | 599 617.00 | | -58 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 469 759.00 | 32 411 517.00 | | 34 469 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 910 915.00 | 30 823 470.00 | | 33 910 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 844.00 | 1 588 047.00 | | 558 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 288 092.00 | 1 123 812.00 | | 1 288 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 574.00 | | 5 265 044.00 | 3 956 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 140.00 | 4 073 495.00 | 4 519 983.00 | 628 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628 140.00 | 4 073 495.00 | 3 770 358.00 | 628 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 819.00 | | 19 300.00 | 543 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 903.00 | | 5 245 090.00 | 3 226 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 852.00 | | 654.00 | 185 852.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 628 140.00 | | | 628 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 123.00 | 117 860.00 | 191 300.00 | 2 587 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 012.00 | 1 960.00 | | 375 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 111.00 | 115 900.00 | 191 300.00 | 2 212 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 107.00 | 16 989.00 | 6 201.00 | 28 107.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 624.00 | 547.00 | 17 905.00 | 490 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 613.00 | 72 744.00 | 4 547.00 | 100 613.00 |
6T Sur comptes clients | 28 819.00 | 4 654.00 | 1 794.00 | 28 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 433.00 | 77 398.00 | 6 341.00 | 129 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 163.00 | 94 934.00 | 30 446.00 | 648 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 945.00 | 24 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 989.00 | 6 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 119.00 | 2 024 119.00 | | 2 024 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 879.00 | 953 879.00 | | 953 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 595.00 | 839 595.00 | | 839 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
UX Autres créances clients | 6 548 833.00 | 6 548 833.00 | | 6 548 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
VB T. V. A. | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 319.00 | 1 882 319.00 | | 1 882 319.00 |
VP Divers | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 756.00 | 229 756.00 | | 229 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 302.00 | 287 302.00 | | 287 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 365.00 | 337 365.00 | | 337 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 410 357.00 | 9 189 613.00 | 220 744.00 | 9 410 357.00 |
VW T.V.A. | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 045.00 | 4 563 045.00 | | 4 563 045.00 |