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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 991.00 | 288 879.00 | 1 112.00 | 289 991.00 |
AH Fonds commercial | 253 828.00 | 86 134.00 | 167 694.00 | 253 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 599.00 | 1 552 617.00 | 236 982.00 | 1 789 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 164.00 | 659 494.00 | 149 670.00 | 809 164.00 |
AX Avances et acomptes | 628 140.00 | | 628 140.00 | 628 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 852.00 | | 185 852.00 | 185 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 574.00 | 2 587 123.00 | 1 369 450.00 | 3 956 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 991.00 | 64 432.00 | 398 559.00 | 462 991.00 |
BN En cours de production de biens | 908 431.00 | | 908 431.00 | 908 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 307 227.00 | 36 182.00 | 2 271 045.00 | 2 307 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149 036.00 | 28 819.00 | 6 120 217.00 | 6 149 036.00 |
BZ Autres créances | 7 953 875.00 | | 7 953 875.00 | 7 953 875.00 |
CF Disponibilités | 621 224.00 | | 621 224.00 | 621 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 353.00 | | 267 353.00 | 267 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 670 137.00 | 129 433.00 | 18 540 704.00 | 18 670 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 626 710.00 | 2 716 556.00 | 19 910 154.00 | 22 626 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 022 500.00 | 9 022 500.00 | | 9 022 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 153.00 | 350 905.00 | | 438 153.00 |
DG Autres réserves | 2 279 799.00 | 6 667 165.00 | | 2 279 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 047.00 | 1 744 957.00 | | 1 588 047.00 |
DK Provisions réglementées | 28 107.00 | 31 826.00 | | 28 107.00 |
DL TOTAL (I) | 13 356 606.00 | 17 817 353.00 | | 13 356 606.00 |
DP Provisions pour risques | 554.00 | 27 935.00 | | 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 070.00 | 413 844.00 | | 490 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 624.00 | 441 779.00 | | 490 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 315.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 068.00 | 2 765 715.00 | | 3 005 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 431.00 | 3 093 893.00 | | 2 848 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 114.00 | 40 127.00 | | 67 114.00 |
EA Autres dettes | 60 667.00 | 40 119.00 | | 60 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 381.00 | 97 981.00 | | 81 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 924.00 | 6 038 150.00 | | 6 062 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 910 154.00 | 24 297 282.00 | | 19 910 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 062 924.00 | 6 038 150.00 | | 6 062 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
FD Production vendue biens | 29 584 779.00 | 1 295 033.00 | 30 879 812.00 | 29 584 779.00 |
FG Production vendue services | 838 899.00 | 14 764.00 | 853 663.00 | 838 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 428 944.00 | 1 309 797.00 | 31 738 741.00 | 30 428 944.00 |
FM Production stockée | | | -250 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 650 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 480 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 025 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 717 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 455.00 | 128 003.00 | | 104 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 997.00 | 1 593 833.00 | | 579 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 672.00 | 12 973.00 | | 18 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 668.00 | 1 606 806.00 | | 598 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 997.00 | 1 472 733.00 | | 253 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 719.00 | 13 479.00 | | 69 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 761.00 | 1 486 212.00 | | 323 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 907.00 | 120 594.00 | | 274 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 729.00 | 98 768.00 | | 181 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 617.00 | 606 986.00 | | 599 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 411 517.00 | 34 033 382.00 | | 32 411 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 823 470.00 | 32 288 425.00 | | 30 823 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 047.00 | 1 744 957.00 | | 1 588 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123 812.00 | 1 185 890.00 | | 1 123 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 374.00 | | 1 279 084.00 | 3 325 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 185 852.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 580.00 | 619 305.00 | 3 956 574.00 | 28 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 619 305.00 | 3 226 903.00 | 27 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 675.00 | | 1 144.00 | 542 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 653.00 | | 1 092 535.00 | 2 781 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 185 406.00 | 1 046.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 685.00 | 122 745.00 | 365 307.00 | 2 829 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 034.00 | 3 978.00 | | 371 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 651.00 | 118 767.00 | 365 307.00 | 2 458 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 826.00 | 14 952.00 | 18 672.00 | 31 826.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 779.00 | 76 226.00 | 27 381.00 | 441 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 537.00 | 31 672.00 | 16 596.00 | 85 537.00 |
6T Sur comptes clients | 15 618.00 | 16 765.00 | 3 564.00 | 15 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 155.00 | 48 437.00 | 20 160.00 | 101 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 761.00 | 139 616.00 | 66 213.00 | 574 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 897.00 | 47 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 719.00 | 18 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 068.00 | 3 005 068.00 | | 3 005 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 536.00 | 1 348 536.00 | | 1 348 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 240.00 | 932 240.00 | | 932 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 852.00 | | | 185 852.00 |
UX Autres créances clients | 6 118 439.00 | | | 6 118 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VB T. V. A. | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
VC Groupe et associés | 7 567 657.00 | | | 7 567 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 796.00 | 290 796.00 | | 290 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 430.00 | | | 183 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 353.00 | | | 267 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556 115.00 | 14 339 666.00 | 216 449.00 | 14 556 115.00 |
VW T.V.A. | 276 859.00 | 276 859.00 | | 276 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 924.00 | 6 062 924.00 | | 6 062 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |