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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 934.00 | 203 933.00 | 17 001.00 | 220 934.00 |
AH Fonds commercial | 253 828.00 | 86 134.00 | 167 694.00 | 253 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 210.00 | 1 574 841.00 | 357 370.00 | 1 932 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 024.00 | 644 513.00 | 312 511.00 | 957 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
AX Avances et acomptes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 659.00 | 2 509 420.00 | 1 067 239.00 | 3 576 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 901.00 | 44 722.00 | 318 179.00 | 362 901.00 |
BN En cours de production de biens | 472 948.00 | | 472 948.00 | 472 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 969 473.00 | 24 513.00 | 2 944 960.00 | 2 969 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 233.00 | 17 914.00 | 5 534 319.00 | 5 552 233.00 |
BZ Autres créances | 5 031 026.00 | | 5 031 026.00 | 5 031 026.00 |
CF Disponibilités | 892 876.00 | | 892 876.00 | 892 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 231.00 | | 413 231.00 | 413 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 694 688.00 | 87 149.00 | 15 607 540.00 | 15 694 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 271 347.00 | 2 596 569.00 | 16 674 779.00 | 19 271 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 022 500.00 | 9 022 500.00 | | 9 022 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 497.00 | 517 555.00 | | 545 497.00 |
DG Autres réserves | 790 674.00 | 287 714.00 | | 790 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 853.00 | 558 844.00 | | 198 853.00 |
DK Provisions réglementées | 67 922.00 | 38 895.00 | | 67 922.00 |
DL TOTAL (I) | 10 625 447.00 | 10 425 508.00 | | 10 625 447.00 |
DP Provisions pour risques | 416.00 | 1 101.00 | | 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 271.00 | 472 166.00 | | 611 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 687.00 | 473 266.00 | | 611 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 667.00 | 2 024 119.00 | | 3 153 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 832.00 | 2 225 875.00 | | 2 078 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 640.00 | 188 791.00 | | 48 640.00 |
EA Autres dettes | 35 254.00 | 58 879.00 | | 35 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 669.00 | 65 381.00 | | 52 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 645.00 | 4 563 045.00 | | 5 437 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 674 779.00 | 15 461 819.00 | | 16 674 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 645.00 | 4 563 045.00 | | 5 437 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 138 402.00 | 1 135 635.00 | 26 274 037.00 | 25 138 402.00 |
FG Production vendue services | 704 467.00 | 5 954.00 | 710 421.00 | 704 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 842 869.00 | 1 141 589.00 | 26 984 458.00 | 25 842 869.00 |
FM Production stockée | | | -32 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 256 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 040 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 114 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 835 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 579.00 | |
GE Autres charges | | | 38 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 321 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 933.00 | 102 807.00 | | 132 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 539.00 | 5 539.00 | | 19 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740 544.00 | 3 992 195.00 | | 1 740 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 499.00 | 6 201.00 | | 7 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 043.00 | 3 998 396.00 | | 1 748 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290 294.00 | 3 882 195.00 | | 1 290 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 053.00 | 16 989.00 | | 148 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532 036.00 | 3 899 184.00 | | 1 532 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 008.00 | 99 212.00 | | 216 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 573.00 | -58 704.00 | | 45 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 097 932.00 | 34 469 759.00 | | 29 097 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 899 079.00 | 33 910 915.00 | | 28 899 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 853.00 | 558 844.00 | | 198 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560 300.00 | 1 288 092.00 | | 1 560 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 983.00 | | 536 763.00 | 4 519 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 358.00 | 1 470 729.00 | 3 576 659.00 | 9 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 613.00 | 474 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 358.00 | 1 378 116.00 | 2 915 391.00 | 9 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 119.00 | | 4 256.00 | 563 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 358.00 | | 532 507.00 | 3 770 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 506.00 | | | 186 506.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 683.00 | 176 172.00 | 180 435.00 | 2 513 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 972.00 | 5 707.00 | 92 613.00 | 376 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 711.00 | 170 465.00 | 87 823.00 | 2 136 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 895.00 | 36 527.00 | 7 499.00 | 38 895.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 266.00 | 139 105.00 | 685.00 | 473 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 810.00 | 25 557.00 | 125 132.00 | 168 810.00 |
6T Sur comptes clients | 31 680.00 | 9 980.00 | 23 746.00 | 31 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 490.00 | 35 537.00 | 148 878.00 | 200 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 651.00 | 211 169.00 | 157 062.00 | 712 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 116.00 | 149 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 053.00 | 7 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 667.00 | 3 153 667.00 | | 3 153 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 269.00 | 934 269.00 | | 934 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 984.00 | 768 984.00 | | 768 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
UX Autres créances clients | 5 532 241.00 | 5 532 241.00 | | 5 532 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
VB T. V. A. | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
VC Groupe et associés | 4 449 946.00 | 4 449 946.00 | | 4 449 946.00 |
VI Groupe et associés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VP Divers | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 572.00 | 415 572.00 | | 415 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 231.00 | 413 231.00 | | 413 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 182 996.00 | 10 976 498.00 | 206 498.00 | 11 182 996.00 |
VW T.V.A. | 257 376.00 | 257 376.00 | | 257 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 645.00 | 5 437 645.00 | | 5 437 645.00 |