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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 139 541.00 | 63 461.00 | 76 080.00 | 139 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 586.00 | 53 240.00 | 7 346.00 | 60 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 951.00 | 116 701.00 | 103 251.00 | 219 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 344.00 | | 362 344.00 | 362 344.00 |
BZ Autres créances | 1 289 531.00 | | 1 289 531.00 | 1 289 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 651 876.00 | | 1 651 876.00 | 1 651 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 827.00 | 116 701.00 | 1 755 127.00 | 1 871 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 919 693.00 | 412 108.00 | | 919 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 969.00 | 507 585.00 | | 99 969.00 |
DK Provisions réglementées | 13 680.00 | 14 292.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 342.00 | 1 043 985.00 | | 1 143 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 935.00 | 86 794.00 | | 114 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 935.00 | 86 794.00 | | 114 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | 36 187.00 | | 39 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 720.00 | 454 316.00 | | 433 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 16 444.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 850.00 | 506 947.00 | | 496 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 127.00 | 1 637 726.00 | | 1 755 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 948 953.00 | 1 948 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 948 953.00 | 1 948 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 6 839.00 | | 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 7 452.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 970.00 | 54.00 | | 84 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 970.00 | 54.00 | | 84 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 229.00 | 7 398.00 | | -84 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 691.00 | 395 809.00 | | 86 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 821.00 | 2 367 428.00 | | 1 949 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 852.00 | 1 859 843.00 | | 1 849 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 969.00 | 507 585.00 | | 99 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 312.00 | | 19 640.00 | 200 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 312.00 | | 19 640.00 | 200 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 062.00 | 14 639.00 | | 102 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 062.00 | 14 639.00 | | 102 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 292.00 | | 612.00 | 14 292.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 794.00 | 28 141.00 | | 86 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 086.00 | 28 141.00 | 612.00 | 101 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 490.00 | 233 490.00 | | 233 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 362 344.00 | | | 362 344.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 455.00 | | | 1 133 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 876.00 | 1 651 876.00 | | 1 651 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 850.00 | 496 850.00 | | 496 850.00 |