| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 195 776.00 | 108 046.00 | 87 730.00 | 195 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 167.00 | 41 711.00 | 14 456.00 | 56 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 473.00 | 149 757.00 | 109 716.00 | 259 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BZ Autres créances | 1 789 948.00 | | 1 789 948.00 | 1 789 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 068 948.00 | | 2 068 948.00 | 2 068 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 421.00 | 149 757.00 | 2 178 664.00 | 2 328 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 813.00 | 1 191 813.00 | | 1 191 813.00 |
DH Report à nouveau | 141 754.00 | 150 598.00 | | 141 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 368.00 | -8 843.00 | | -16 368.00 |
DK Provisions réglementées | 10 574.00 | 11 196.00 | | 10 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 773.00 | 1 454 763.00 | | 1 437 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 003.00 | 205 892.00 | | 195 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 003.00 | 205 892.00 | | 195 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 29 903.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 966.00 | 441 663.00 | | 512 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 003.00 | | |
EA Autres dettes | 12 889.00 | 32 050.00 | | 12 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 888.00 | 508 620.00 | | 545 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 664.00 | 2 169 275.00 | | 2 178 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 012 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 11 977.00 | | -3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 12 598.00 | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 556.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | 327.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 883.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 11 715.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 8 038.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 606.00 | 1 825 635.00 | | 2 024 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 973.00 | 1 834 478.00 | | 2 040 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 368.00 | -8 843.00 | | -16 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 698.00 | | 13 134.00 | 253 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 359.00 | 259 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 259 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 698.00 | | 13 134.00 | 253 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 529.00 | 14 009.00 | 6 781.00 | 142 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 529.00 | 14 009.00 | 6 781.00 | 142 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 196.00 | | 621.00 | 11 196.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 892.00 | | 10 889.00 | 205 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 088.00 | | 11 510.00 | 217 088.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 841.00 | 280 841.00 | | 280 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 676.00 | 221 676.00 | | 221 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VB T. V. A. | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 431.00 | 1 734 431.00 | | 1 734 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 948.00 | 2 068 948.00 | | 2 068 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 888.00 | 545 888.00 | | 545 888.00 |