| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 146 411.00 | 72 410.00 | 74 001.00 | 146 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 113.00 | 59 973.00 | 14 140.00 | 74 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 054.00 | 132 382.00 | 95 671.00 | 228 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 950.00 | | 339 950.00 | 339 950.00 |
BZ Autres créances | 1 524 126.00 | | 1 524 126.00 | 1 524 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 950.00 | | 1 866 950.00 | 1 866 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 003.00 | 132 382.00 | 1 962 621.00 | 2 095 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 662.00 | 919 693.00 | | 1 019 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 151.00 | 99 969.00 | | 172 151.00 |
DK Provisions réglementées | 13 059.00 | 13 680.00 | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 872.00 | 1 143 342.00 | | 1 314 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 944.00 | 114 935.00 | | 140 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 944.00 | 114 935.00 | | 140 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 39 054.00 | | 19 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 095.00 | 433 720.00 | | 463 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 226.00 | | |
EA Autres dettes | 24 243.00 | 10 850.00 | | 24 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 805.00 | 496 850.00 | | 506 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 621.00 | 1 755 127.00 | | 1 962 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 805.00 | 496 850.00 | | 506 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 102 078.00 | 2 102 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 102 078.00 | 2 102 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 129.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621.00 | 612.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 741.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 84 970.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 84 970.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -84 229.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 447.00 | 86 691.00 | | 118 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 855.00 | 1 949 821.00 | | 2 103 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 704.00 | 1 849 852.00 | | 1 931 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 151.00 | 99 969.00 | | 172 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 951.00 | | 21 406.00 | 219 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 304.00 | 228 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 304.00 | 228 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 951.00 | | 21 406.00 | 219 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 701.00 | 16 570.00 | 888.00 | 116 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 701.00 | 16 570.00 | 888.00 | 116 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 680.00 | | 621.00 | 13 680.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 935.00 | 26 009.00 | | 114 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 615.00 | 26 009.00 | 621.00 | 128 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 332.00 | 231 332.00 | | 231 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 195.00 | 212 195.00 | | 212 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UX Autres créances clients | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 893.00 | | | 1 494 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 950.00 | 1 866 950.00 | | 1 866 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 805.00 | 506 805.00 | | 506 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |