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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 165 441.00 | 89 192.00 | 76 249.00 | 165 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 841.00 | 74 985.00 | 25 856.00 | 100 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 404.00 | 194 505.00 | 103 899.00 | 298 404.00 |
BT Marchandises | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 246.00 | 1 128.00 | 74 119.00 | 75 246.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CF Disponibilités | 224 909.00 | | 224 909.00 | 224 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 696.00 | 1 128.00 | 360 568.00 | 361 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 100.00 | 195 633.00 | 464 468.00 | 660 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
DH Report à nouveau | 24 654.00 | 6 241.00 | | 24 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220.00 | 18 413.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 286 784.00 | 281 564.00 | | 286 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 921.00 | 123 982.00 | | 124 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 641.00 | 47 314.00 | | 52 641.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 684.00 | 171 297.00 | | 177 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 468.00 | 452 861.00 | | 464 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 684.00 | 171 297.00 | | 177 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 542.00 | 656.00 | 845 198.00 | 844 542.00 |
FG Production vendue services | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 190.00 | 656.00 | 865 846.00 | 865 190.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 582.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 582.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 049.00 | -582.00 | | 6 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 2 832.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 247.00 | 976 319.00 | | 875 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 027.00 | 957 906.00 | | 870 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 220.00 | 18 413.00 | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 699.00 | | 15 559.00 | 306 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 854.00 | 298 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 036.00 | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 819.00 | 292 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 334.00 | | 15 559.00 | 296 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 512.00 | 28 847.00 | 23 854.00 | 189 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 096.00 | | 4 036.00 | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 417.00 | 28 847.00 | 19 818.00 | 179 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 621.00 | 91 998.00 | 1 623.00 | 93 621.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |