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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 697.00 | 163.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 165 720.00 | 135 358.00 | 30 362.00 | 165 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404.00 | 24 984.00 | 420.00 | 25 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 896.00 | 104 084.00 | 15 812.00 | 119 896.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 652.00 | 271 123.00 | 48 529.00 | 319 652.00 |
BT Marchandises | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
BZ Autres créances | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | 3 000.00 | 1 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 294 885.00 | | 294 885.00 | 294 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 350.00 | 3 000.00 | 443 350.00 | 446 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 002.00 | 274 123.00 | 491 879.00 | 766 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
DH Report à nouveau | 5 108.00 | 14 793.00 | | 5 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011.00 | 27 815.00 | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 264 029.00 | 299 518.00 | | 264 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 144.00 | 112 316.00 | | 155 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 706.00 | 55 480.00 | | 52 706.00 |
EA Autres dettes | | 3 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 850.00 | 171 715.00 | | 207 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 879.00 | 471 233.00 | | 491 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 092.00 | | 4 473.00 | 317 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 319 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 312 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 984.00 | | 4 473.00 | 309 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 161.00 | 22 874.00 | 1 913.00 | 250 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 160.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 624.00 | 22 714.00 | 1 913.00 | 243 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 550.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 1 010.00 | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 1 010.00 | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 21 010.00 | | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 651.00 | 118 403.00 | 248.00 | 118 651.00 |
VW T.V.A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |