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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 377.00 | 483.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 165 720.00 | 113 037.00 | 52 683.00 | 165 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 067.00 | 93 501.00 | 16 567.00 | 110 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 687.00 | 237 182.00 | 71 505.00 | 308 687.00 |
BT Marchandises | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 705.00 | 5 050.00 | 94 655.00 | 99 705.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | 1 484.00 | 3 515.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 271 392.00 | | 271 392.00 | 271 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 894.00 | 6 534.00 | 421 359.00 | 427 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 581.00 | 243 717.00 | 492 864.00 | 736 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
DH Report à nouveau | 24 088.00 | 29 874.00 | | 24 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 562.00 | 24 214.00 | | 33 562.00 |
DL TOTAL (I) | 314 560.00 | 310 998.00 | | 314 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 462.00 | 147 083.00 | | 126 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 559.00 | 60 388.00 | | 51 559.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 304.00 | 207 471.00 | | 178 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 864.00 | 518 469.00 | | 492 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 320.00 | | 8 057.00 | 307 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 308 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 301 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 191.00 | | 8 009.00 | 300 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 48.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 687.00 | 22 115.00 | 6 620.00 | 221 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 160.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 470.00 | 21 955.00 | 6 620.00 | 215 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 050.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 536.00 | 116 288.00 | 248.00 | 116 536.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |