| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 217.00 | 643.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 165 441.00 | 101 965.00 | 63 476.00 | 165 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 957.00 | 89 238.00 | 19 720.00 | 108 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 320.00 | 221 687.00 | 85 633.00 | 307 320.00 |
BT Marchandises | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 069.00 | | 144 069.00 | 144 069.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 836.00 | | 432 836.00 | 432 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 156.00 | 221 687.00 | 518 469.00 | 740 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
DH Report à nouveau | 29 874.00 | 24 654.00 | | 29 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | 5 220.00 | | 24 214.00 |
DL TOTAL (I) | 310 998.00 | 286 784.00 | | 310 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 083.00 | 124 921.00 | | 147 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | 52 641.00 | | 60 388.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 471.00 | 177 684.00 | | 207 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 469.00 | 464 468.00 | | 518 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 471.00 | 177 684.00 | | 207 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 440.00 | 8 161.00 | 920 601.00 | 912 440.00 |
FG Production vendue services | 18 326.00 | 2 473.00 | 20 799.00 | 18 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 766.00 | 10 634.00 | 941 400.00 | 930 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | 6 435.00 | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | 6 435.00 | | 3 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 386.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 386.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | 6 049.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 473.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 241.00 | 875 247.00 | | 946 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 027.00 | 870 027.00 | | 922 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 214.00 | 5 220.00 | | 24 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 404.00 | | 12 759.00 | 298 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 307 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 300 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | 800.00 | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 074.00 | | 11 959.00 | 292 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 505.00 | 31 025.00 | 3 843.00 | 194 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 157.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 445.00 | 30 868.00 | 3 843.00 | 188 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 622.00 | 156 352.00 | 270.00 | 156 622.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 471.00 | 207 471.00 | | 207 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |