| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 141.00 | 165 107.00 | 185 034.00 | 350 141.00 |
AN Terrains | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AP Constructions | 208 713.00 | 207 222.00 | 1 491.00 | 208 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151.00 | 3 229.00 | 20 922.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 643.00 | 442 029.00 | 21 614.00 | 463 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782 596.00 | 748 741.00 | 1 033 855.00 | 1 782 596.00 |
BF Prêts | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 054.00 | 1 871 773.00 | 3 656 281.00 | 5 528 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 592.00 | | 1 813 592.00 | 1 813 592.00 |
BZ Autres créances | 99 169.00 | | 99 169.00 | 99 169.00 |
CF Disponibilités | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 719.00 | | 2 005 719.00 | 2 005 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 773.00 | 1 871 773.00 | 5 661 999.00 | 7 533 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809 355.00 | | | 1 809 355.00 |
CU Autres participations | 2 663 405.00 | 296 800.00 | 2 366 605.00 | 2 663 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DG Autres réserves | 4 381 287.00 | 4 381 287.00 | | 4 381 287.00 |
DH Report à nouveau | -3 369 181.00 | -2 406 901.00 | | -3 369 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 155.00 | -962 280.00 | | 291 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 761.00 | 4 427 606.00 | | 4 718 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 432.00 | 180 342.00 | | 191 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 730.00 | 260 216.00 | | 323 730.00 |
EA Autres dettes | 421 086.00 | 647 289.00 | | 421 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 238.00 | 1 094 561.00 | | 943 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 999.00 | 5 522 168.00 | | 5 661 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 238.00 | 1 094 561.00 | | 943 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 071.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 897.00 | 17 789.00 | | 22 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 92.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 186.00 | 92.00 | | 23 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 588.00 | 187.00 | | 11 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 588.00 | 223.00 | | 11 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 598.00 | -131.00 | | 11 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 467.00 | -85 033.00 | | -268 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 912.00 | 1 005 313.00 | | 1 212 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 757.00 | 1 967 593.00 | | 921 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 155.00 | -962 280.00 | | 291 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 927.00 | | 476 373.00 | 5 312 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 521.00 | 4 472 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 225.00 | 138 021.00 | 5 528 054.00 | 123 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 225.00 | 60 500.00 | 705 152.00 | 123 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 675.00 | | 143 466.00 | 206 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 807.00 | | 32 070.00 | 856 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 445.00 | | 300 837.00 | 4 249 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 661.00 | 34 071.00 | 60 500.00 | 852 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 415.00 | 22 692.00 | | 142 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 246.00 | 11 379.00 | 60 500.00 | 710 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 458 350.00 | 29 060.00 | | 7 458 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 635.00 | 2 906.00 | | 1 042 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 635.00 | 2 906.00 | | 1 042 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 432.00 | 191 432.00 | | 191 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 086.00 | 421 086.00 | | 421 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782 596.00 | 1 782 596.00 | | 1 782 596.00 |
UP Prêts | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 592.00 | | | 1 813 592.00 |
VB T. V. A. | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 222.00 | 3 759 222.00 | | 3 759 222.00 |
VW T.V.A. | 244 941.00 | 244 941.00 | | 244 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 238.00 | 943 238.00 | | 943 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 814.00 | 11 160.00 | | 12 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 029.00 | 46 936.00 | | 28 029.00 |
ST Autres comptes | 391 632.00 | 413 448.00 | | 391 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 530.00 | 40 388.00 | | 76 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 447.00 | 8 079.00 | | 11 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 261.00 | 19 239.00 | | 24 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 552.00 | 107 199.00 | | 178 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 912.00 | 86 912.00 | | 73 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 191.00 | 500 771.00 | | 496 191.00 |