| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | 12 000.00 | 200 000.00 | 212 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 036.00 | 251 032.00 | 154 004.00 | 405 036.00 |
AN Terrains | 11 046.00 | 9 809.00 | 1 237.00 | 11 046.00 |
AP Constructions | 220 539.00 | 212 652.00 | 7 887.00 | 220 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 276.00 | 183 915.00 | 25 361.00 | 209 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 471.00 | 532 967.00 | 25 504.00 | 558 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 692.00 | 1 417 280.00 | 695 412.00 | 2 112 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
BT Marchandises | 2 245 699.00 | | 2 245 699.00 | 2 245 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 193.00 | 24 744.00 | 2 710 449.00 | 2 735 193.00 |
BZ Autres créances | 3 361 627.00 | | 3 361 627.00 | 3 361 627.00 |
CF Disponibilités | 1 184 954.00 | | 1 184 954.00 | 1 184 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 638 144.00 | 24 744.00 | 9 613 400.00 | 9 638 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 836.00 | 1 442 023.00 | 10 308 812.00 | 11 750 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 839.00 | | | 234 839.00 |
CU Autres participations | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 905.00 | 214 905.00 | | 214 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 206.00 | | | 797 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DG Autres réserves | 4 381 287.00 | 4 381 287.00 | | 4 381 287.00 |
DH Report à nouveau | -3 733 692.00 | -3 322 109.00 | | -3 733 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 665.00 | -174 840.00 | | 1 322 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182 966.00 | 4 299 838.00 | | 6 182 966.00 |
DP Provisions pour risques | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 315.00 | | | 220 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 158.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 541.00 | 6 715.00 | | 58 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 163.00 | 86 707.00 | | 725 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 238.00 | 732 253.00 | | 382 238.00 |
EA Autres dettes | 2 739 012.00 | 476 171.00 | | 2 739 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 531.00 | 1 302 005.00 | | 3 905 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 308 812.00 | 5 601 843.00 | | 10 308 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 990.00 | 1 302 005.00 | | 3 846 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 834 010.00 | 709 946.00 | 9 543 956.00 | 8 834 010.00 |
FD Production vendue biens | -81 344.00 | 8 600.00 | -72 744.00 | -81 344.00 |
FG Production vendue services | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936 725.00 | 718 546.00 | 9 655 271.00 | 8 936 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 88 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 752 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 863.00 | 22 679.00 | | 35 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 459.00 | 5 665.00 | | 70 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 43 258.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 879.00 | 48 923.00 | | 70 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 277.00 | 192 270.00 | | 361 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | 39 579.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 633.00 | 231 848.00 | | 361 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 754.00 | -182 925.00 | | -290 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 045.00 | -28 626.00 | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 378 713.00 | 1 603 176.00 | | 13 378 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 056 048.00 | 1 778 016.00 | | 12 056 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 665.00 | -174 840.00 | | 1 322 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 582.00 | | 1 019 841.00 | 5 529 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 905.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400 821.00 | 267 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 331.00 | 4 402 400.00 | 2 112 692.00 | 34 331.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | 1 579.00 | 1 012 807.00 | 34 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 141.00 | | 266 895.00 | 350 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 789.00 | | 310 929.00 | 737 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 652.00 | | 227 113.00 | 4 441 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 314.00 | 512 189.00 | 1 223.00 | 894 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 214 905.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 335.00 | 31 697.00 | | 219 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 979.00 | 265 587.00 | 1 223.00 | 674 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 737 893.00 | | 737 893.00 | 737 893.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 315.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 79 165.00 | 54 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 693.00 | 817 365.00 | 1 815 315.00 | 1 034 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 693.00 | 1 037 680.00 | 1 815 315.00 | 1 034 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 748.00 | 125 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 726 200.00 | 737 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 163.00 | 725 163.00 | | 725 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739 012.00 | 2 739 012.00 | | 2 739 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 257.00 | 2 703 257.00 | | 2 703 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VB T. V. A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325 768.00 | 3 325 768.00 | | 3 325 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 267.00 | 6 386 267.00 | | 6 386 267.00 |
VW T.V.A. | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 531.00 | 3 846 990.00 | 58 541.00 | 3 905 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 758.00 | 30 278.00 | | 50 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 442.00 | 107 920.00 | | 211 442.00 |
ST Autres comptes | 1 676 478.00 | 443 827.00 | | 1 676 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 183.00 | 52 486.00 | | 206 183.00 |
YT Sous‐traitance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 294.00 | 163.00 | | 117 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 567.00 | 1 174.00 | | 5 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 325.00 | 31 452.00 | | 56 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 254 483.00 | 200 420.00 | | 5 254 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 027 063.00 | 74 950.00 | | 4 027 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 267.00 | 604 396.00 | | 2 216 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |