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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | 12 000.00 | 200 000.00 | 212 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 168.00 | 297 312.00 | 118 856.00 | 416 168.00 |
AN Terrains | 11 046.00 | 10 289.00 | 757.00 | 11 046.00 |
AP Constructions | 220 539.00 | 213 814.00 | 6 725.00 | 220 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 169.00 | 195 048.00 | 15 120.00 | 210 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 771.00 | 539 070.00 | 37 701.00 | 576 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BF Prêts | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 797.00 | | 149 797.00 | 149 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 326.00 | 1 482 438.00 | 661 888.00 | 2 144 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BT Marchandises | 2 054 548.00 | | 2 054 548.00 | 2 054 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 339.00 | 24 744.00 | 2 069 595.00 | 2 094 339.00 |
BZ Autres créances | 2 976 116.00 | | 2 976 116.00 | 2 976 116.00 |
CF Disponibilités | 3 782 665.00 | | 3 782 665.00 | 3 782 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 961 566.00 | 24 744.00 | 10 936 822.00 | 10 961 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 105 892.00 | 1 507 182.00 | 11 598 710.00 | 13 105 892.00 |
CU Autres participations | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 905.00 | 214 905.00 | | 214 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 206.00 | 797 206.00 | | 797 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DG Autres réserves | 4 381 287.00 | 4 381 287.00 | | 4 381 287.00 |
DH Report à nouveau | -2 225 795.00 | -3 733 692.00 | | -2 225 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 359.00 | 1 322 665.00 | | 408 359.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776 557.00 | 6 182 966.00 | | 6 776 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 360.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 229 316.00 | 214 955.00 | | 229 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 316.00 | 220 315.00 | | 229 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 578.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 382.00 | 481 813.00 | | 71 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 681.00 | 382 238.00 | | 423 681.00 |
EA Autres dettes | 2 739 234.00 | 2 738 087.00 | | 2 739 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 837.00 | 3 661 257.00 | | 4 592 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 598 710.00 | 10 064 538.00 | | 11 598 710.00 |